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前沿資訊!國金量化多策略A：2025年第三季度利潤1.31億元 凈值增長率22.01%
發(fā)布日期： 2025-10-30 13:09:17 來源： 中國證券報·中證網(wǎng)

AI基金國金量化多策略A（005443）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.31億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2954元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.88億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.656元?；鸾?jīng)理是姚加紅和馬芳，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國金量化多因子A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)51.44%；國金量化多策略A最低，為39.65%。

基金管理人在三季報中表示，三季度的市場環(huán)境與風(fēng)格波動，使得量化組合獲取穩(wěn)定超額收益的難度增加，但對標(biāo)較大市值指數(shù)的全市場選股策略能夠在市場趨于均衡分散的階段展現(xiàn)出較好的風(fēng)險收益平衡能力。整體來看，報告期內(nèi)本基金的超額收益水平較為符合預(yù)期。


(資料圖)

截至10月29日，國金量化多策略A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.18%，位于同類可比基金459/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.07%，位于同類可比基金368/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.65%，位于同類可比基金300/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為63.62%，位于同類可比基金95/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9098，位于同類可比基金162/1285。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為28.24%，同類可比基金排名483/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.17%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.28%，同類平均為72.35%。2024年一季度末基金達(dá)到92.45%的最高倉位，2021年末最低，為54.68%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.88億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、華友鈷業(yè)、兆易創(chuàng)新、寧德時代、中國移動、中興通訊、貴州茅臺、贛鋒鋰業(yè)、藥明康德、匯川技術(shù)。

核校：孫萍

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